Thời gian

Thời gian trong phân tích kỹ thuật

Có ba thông số chính đưa vào các biểu đồ Phân tích kỹ thuật là giá, khối lượng và thời gian. Cho đến bây giờ nhiều nhà giao dịch chỉ tập trung vào Dữ liệu giá bỏ qua các xem xét về thời gian. Khi chúng ta nghiên cứu các mẫu hình đồ thị chúng ta nhận thức rằng ở đây có mối liên hệ giữa khoảng thời gian cần để các mẫu hình này hình thành và khả năng đối với những sự dịch chuyển thị trường tiếp theo. Một đường Xu hướng hoặc mức chống đỡ hay mức kháng cự duy trì hiệu lực càng dài nó càng trở nên có giá trị. Đường trung bình di động yêu cầu nguồn đầu vào như thời gian hợp lý để sử dụng. Thậm chí các chỉ số dao động Oscillators yêu cầu vài quyết định như bao nhiêu ngày để đo lường.

Vấn đề thời gian xuyên suốt trong toàn bộ quá trình phân tích kỹ thuật trúng được xem xét thông qua các vấn đề về chu kỳ thời gian nắm giữ là chìa khóa cơ bản để hiểu tại sao thị trường đi lên hoặc đi xuống. Thay vào việc chỉ hỏi thị trường sẽ dịch chuyển theo hướng nào và bao xa chúng ta sẽ hỏi khi nào nó đến đó hoặc thậm chí là khi nào Sự dịch chuyển sẽ bắt đầu.

Rất rõ ràng khi tất cả các phương diện của Phân tích kỹ thuật phụ thuộc một mức độ nhất định vào việc xem xét vấn đề thời gian. Những nhà phân tích chu kỳ xem thời gian là nhân tố quyết định thị trường lên hay xuống. Thời gian không chỉ là nhân tố chi phối mà tất cả các công cụ kỹ thuật còn lại có thể trở nên tốt hơn bằng cách kết hợp với chu kỳ. Các đường trung bình di động hay các chỉ số dao động có thể xem xét khách quan hơn bằng cách phân loại Chúng theo những chu kì chi phối. Phân tích đường Xu hướng có thể được thực hiện chính xác hơn với phân tích chu kì bằng việc xác định lúc nào thì đường Xu hướng có giá trị và lúc nào thì không. Mẫu hình giá có thể được nâng cao nếu kết hợp các chu kỳ đỉnh đáy.

Kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác

Người ta tin rằng sự hữu ích của hai công cụ các đường trung bình và các chỉ báo dao động được thăng tiến lên Nếu kết hợp với các chu kỳ chi phối thị trường. Chúng ta Giả định rằng thị trường có một chu kì giao dịch 20 ngày chi phối, thông thường khi xây dựng một chỉ báo Oscillators tốt nhất sử dụng nửa chiều dài chu kỳ, trong trường hợp này sẽ là 10 ngày. Để giao dịch một chu kỳ 40 ngày sử dụng một chỉ số Oscillators 20 ngày.

Thời Gian Thị Trường

Chúng ta hãy giữ trong đầu rằng thời gian trôi với một tốc độ khác trong thị trường so với chúng ta là các cá nhân. Thị trường, tập hợp các đám đông lớn con người, dịch chuyển với một tốc độ chậm hơn nhiều. Các mô hình bạn nhận ra trên biểu đồ có thể có giá trị dự đoán trước – nhưng các điểm đảo chiều đoán trước thường xảy ra chậm hơn nhiều so với bạn kỳ vọng.

Sự chậm trễ tương đối của các đám đông có thể trêu chọc cả các trader kinh nghiệm. Theo thời gian chúng ta tự thấy mình vào lệnh quá sớm.

Những người mới điển hình muộn. Theo thời gian họ nhận ra một xu hướng hoặc một đảo chiều, dịch chuyển đó đã tiến hành quá lâu mà họ lỡ gần hết, nếu không phải tất cả. Những người mới thường đuổi theo các xu hướng cũ, nhưng các nhà phân tích và trader kinh nghiệm hơn thường mắc một vấn đề ngược lại. Chúng ta nhận ra các đảo chiều đang tạo thành và các xu hướng mới xuât hiện từ xa – và nhảy vào quá sớm. Chúng ta thường mua trước khi thị trường hoàn thành việc tạo đáy hoặc bán khống trước khi nó tạo thành một đỉnh. Bằng việc vào quá sớm chúng ta có thể mất tiền vì xu hướng quay đầu quá chậm.

Chúng ta nên làm gì? Đầu tiên, bạn cần trở nên chú ý rằng thời gian thị trường chậm hơn nhiều so với bạn. Thứ hai, xem xét việc vào một lệnh khi bạn chú ý một tín hiệu đảo chiều sớm. Một tín hiệu tốt hơn có thể xuất hiện tốt sau đó, đặc biệt là ở các đỉnh của thị trường, làm nó lâu hình thành hơn ở đáy.

Đáng để không tham lam và giao dịch khối lượng nhỏ hơn. Một lệnh nhỏ hơn dễ giữ hơn trong khi một đảo chiều đang tốn thời gian công sức.

Hãy chắc chắn dùng nhiều khung thời gian để phân tích thị trường.

Hệ Số 5

Hầu hết những người mới tình cờ chọn một khung thời gian trông đẹp với họ - nó có thể là một biểu đồ ngày, hoặc 10-phút, hoặc bất kỳ một khung nào khác – và bỏ qua các khung khác. Một số ít biết thực tế là thị trường sống trong nhiều khung thời gian. Nó dịch chuyển đồng thời trong các biểu đồ tháng, tuần, ngày và trong ngày – thường theo các hướng ngược nhau.

Xu hướng có thể tăng trong biểu đồ ngày nhưng giảm trên biểu đồ tuần, và ngược lại. Bạn sẽ theo cái nào ? Và bạn sẽ làm gì với các biểu đồ trong ngày, có thể hoàn toàn mâu thuẫn với biểu đồ tuần hoặc ngày ? Hầu hết các trader bỏ qua tất cả các khung thời gian trừ khung của họ - cho đến khi một dịch chuyển bất ngờ từ bên ngoài khung thời gian đánh vào tài khoản của họ.

Hãy nhớ trong đầu rằng các khung thời gian cạnh nhau được liên kết bởi hệ số xấp xỉ 5. Nếu bạn bắt đầu với một biểu đồ tháng, và tới biểu đồ tuần, bạn sẽ chú ý rằng có 4,5 tuần trong một tháng. Khi bạn chuyển từ biểu đồ tuần sang ngày, bạn biết rằng có 5 ngày giao dịch một tuần. Quay sang phân tích biểu đồ trong ngày, bạn có thể nhìn vào biểu đồ một giờ - và có xấp xỉ 5 – 6 giờ giao dịch một ngày. Các trader trong ngày có thể nhìn xa hơn và xem biểu đồ 10-phút, với biểu đồ 2-phút. Mỗi khung liên quan tới các khung bên cạnh với hệ số xấp xỉ 5.

Cách hợp lý để phân tích bất kỳ thị trường nào là xem xét ít nhất hai khung thời gian liền kề nhau. Bạn phải luôn bắt đầu với khung thời gian dài hơn với một tầm nhìn chiến lược và sau đó chuyển sang khung thời gian ngắn hơn để căn thời gian chiến thuật. Nếu bạn thích dùng biểu đồ ngày, đầu tiên bạn phải xem xét biểu đồ tuần, và nếu bạn muốn giao dịch trong ngày dùng biểu đồ 10-phút, đầu tiên bạn cần phân tích biểu đồ giờ.

phân tích kỹ thuật

Code hệ thống Impluse tại đây (chỉ miễn phí cho hội viên)

Hệ thống Triple Screen là sự kết hợp Hệ thống Impluse để tìm điểm mua với nhiều lợi thể nhất

Hệ thống Triple Screen

Code hệ thống Triple Screen tại đây (chỉ miễn phí cho hội viên).

Nếu ace chưa là hội viên có thể tải code RSI để thực hành tại đây. Pass: Huỳnh Văn Thon

Các Khung Thời Gian Giao Dịch

Bạn lên kế hoạch giữ lệnh tiếp theo bao lâu? Bạn nghĩ nó sẽ là một năm, một tuần hay một giờ? Một trader nghiêm túc lên kế hoạch khoảng thời gian kỳ vọng cho mọi giao dịch. Các khung thời gian khác nhau cung cấp các cơ hội khác nhau và mang đến các rủi ro khác nhau. Chúng ta có thể tạm chia tất cả các giao dịch thành 3 nhóm:

1. Giao dịch dài hạn hoặc đầu tư – Khoảng thời gian dự kiến của một lệnh được đo bằng tháng, đôi khi bằng năm.

Ưu điểm: ít cần quan tâm ngày này qua ngày khác và có thể dẫn đến các thu nhập tốt.
Nhược điểm: sụt vốn có thể nặng đến mức không chịu đựng được.

2. Giao dịch swing – khoảng thời gian dự kiến của một lệnh được đo bằng ngày, đôi khi là tuần.

Ưu điểm: nhiều cơ hội giao dịch, kiểm soát rủi ro tương đối chặt.
Nhược điểm: sẽ lỡ các xu hướng lớn.

3. Giao dịch trong ngày – khoảng thời gian dự kiến của một lệnh được đo bằng phút, hiếm khi bằng giờ.

Ưu điểm: rất nhiều cơ hội giao dịch, không rủi ro qua đêm.
Nhược điểm: yêu cầu phản xạ tức thì; phí giao dịch trở thành một yếu tố.
Nếu bạn quyết định hoạt động trong nhiều khung thời gian, xem xét việc giao dịch trên các tài khoản khác nhau. Điều này cho phép bạn đánh giá hiệu quả của mình trên mỗi khung thời gian.

Đầu Tư

Quyết định đầu tư hay giao dịch dài hạn hầu như luôn dựa vào vài ý tưởng cơ bản. Bạn có thể nhận ra một xu hướng công nghệ mới hoặc một sản phẩm thú vị có thể tăng mạnh mẽ giá trị của công ty. Việc đầu tư cần một niềm tin chắc chắn và một sự kiên nhẫn mạnh mẽ nếu bạn giữ lệnh đó qua các lần hồi không thể tránh khỏi và các chu kỳ giá đi ngang. Các thử thách khó khăn này làm việc đầu tư thành công cực khó.

Các xu hướng lớn dễ thấy trên các biểu đồ dài hạn trông không chắc chắn và mù mờ trong thời gian thực, đặc biệt khi một cổ phiếu sụt vốn. Khi khoản đầu tư của bạn giảm 50% hoặc hơn, xóa sạch đống lợi nhuận ảo – một sự phát triển phổ biến của các lệnh dài hạn – ít người trong chúng ta có đủ niềm tin và nghị lực để tiếp tục giữ lệnh.

Một cách hợp lý để xử lý với thử thách của việc đầu tư là áp dụng các ý tưởng cơ bản của bạn với sự giúp đỡ của các công cụ giao dịch kỹ thuật. Khi bạn xác định mua, kiểm tra các tín hiệu kỹ thuật để đảm bảo bạn đang có một sự giảm giá tương đối hơn là trả đầy đủ giá. Nếu khoản đầu tư của bạn tăng vọt, dùng các công cụ kỹ thuật để xác định các khu vực quá giá; chốt lời ở đó và sẵn sàng mua lại trong các lần hồi không thể tránh khỏi. Kế hoạch này yêu cầu một sự tập trung, chú ý và kiên trì cao độ.

Phân tích cơ bản có thể giúp bạn tìm một cổ phiếu có thể đáng mua. Dùng phân tích kỹ thuật để canh thời điểm bạn vào và thoát lệnh. Chuẩn bị mua và bán nhiều hơn một lần trong xu hướng tăng lớn.

Giao Dịch Swing

Trong khi các xu hướng lớn và các biên độ giao dịch có thể tồn tại hàng năm, tất cả bị ngắt quãng bởi các dao động lên và xuống ngắn hạn. Các dịch chuyển này tạo ra nhiều cơ hội giao dịch, mà chúng ta có thể khai thác. Nhiều ví dụ biểu đồ trong cuốn sách này thể hiện các giao dịch swing.

Tôi đặc biệt khuyên giao dịch swing cho các trader mới bắt đầu và trung cấp. Bạn thực hiện giao dịch càng nhiều, bạn học càng nhiều, làm bạn quản lý rủi ro và giữ báo cáo tốt. Giao dịch swing dạy bạn nhanh hơn đầu tư dài hạn, các bài học có thể mất hàng năm để hoàn thành. Giao dịch swing cho bạn thời gian để suy nghĩ, không giống như giao dịch trong ngày, yêu cầu phản ứng tức thì. Giao dịch trong ngày quá nhanh cho những người mới.

Các dao động ngắn hạn có thể đủ quan trọng để tạo ra các lợi nhuận có ý nghĩa, mà không có các lần sụt vốn cực kỳ khó chịu của các lệnh dài hạn. Các giao dịch swing không cần xem màn hình cả ngày. Ở SpikeTrade.com, nơi hàng trăm trader cạnh tranh, hầu hết các giao dịch tồn tại trong vài ngày. Một số thành viên mang các giao dịch hàng tuần hoặc hàng tháng, trong khi những người khác vào và ra theo giờ - nhưng khoảng thời gian giữ lệnh của hầu hết các thành viên được đo theo ngày. Giao dịch swing có được sự đáng tin cậy ngọt ngào trong các phạm vi thời gian.

Một trong các kỹ năng học tốt nhất bao gồm việc quay lại các lệnh của bạn đã chốt sau hai tháng và vẽ lại biểu đồ của chúng. Các tín hiệu trông mù mờ khi bạn thấy chúng ở góc phải của biểu đồ trở nên rõ ràng khi bạn thấy chúng ở giữa biểu đồ. Bây giờ, qua một đoạn thời gian, bạn có thể thấy dễ dàng điều gì đã hoạt động và lỗi gì bạn đã mắc. Việc tạo ra các biểu đồ theo sau này dạy bạn lặp lại điều gì và tránh điều gì trong tương lai. Việc cập nhật các biểu đồ của các lệnh đã chốt biến bạn thành thầy của chính mình.

Giao dịch của Peter kiếm được 11% trong 3 ngày. Tất nhiên, chúng ta không thể tự cho phép mình bị say với các con số như vậy. Một người mới nhìn vào chúng, nhân chúng với số tuần trong năm, và ném tiền điên cuồng vào thị trường. Các thu nhập ấn tượng như vậy không thể tránh khỏi bị xen kẽ với các thua lỗ. Một trader chuyên nghiệp quản lý cẩn thận tiền của mình, cắt nhanh các lệnh thua, và bảo vệ vốn để cho phép vốn tăng trưởng.

Nếu việc đầu tư giống như đi săn trò chơi lớn, giao dịch swing giống như săn thỏ. Nếu sinh kế của bạn phụ thuộc vào việc săn bắn, bắn thỏ là một cách đáng tin cậy hơn nhiều để có thịt trên bàn ăn. Vào và thoát các giao dịch swing cẩn thận, trong khi quản lý vốn thận trọng, là một cách thực tế để sống sót và thành công với thị trường.

Giao Dịch Trong Ngày

Giao dịch trong ngày nghĩa là vào và thoát lệnh trong một phiên thị trường. Việc mua và bán nhanh trước một màn hình nhấp nháy yêu cầu mức độ tập trung và kỷ luật cao nhất. Nghịch lý là, nó thu hút những người bốc đồng và máu cờ bạc nhất.

Việc giao dịch trong ngày trông giả vờ dễ dàng. Các hãng môi giới giấu các thống kê khách hàng khỏi công chúng, nhưng trong năm 2000, các nhà làm luật bang ở Massachusetts triệu tập các báo cáo môi giới, cho thấy rằng sau 6 tháng chỉ 16% các trader trong ngày kiếm được tiền.

Bất kỳ khoảng trống kiến thức hoặc kỷ luật nào bạn có thể có, việc giao dịch trong ngày sẽ tìm thấy chúng rất nhanh và đánh mạnh vào những điểm yếu của bạn. Trong việc giao dịch swing, bạn có sự xa xỉ của việc có thể dừng lại và suy nghĩ, nhưng không có trong việc giao dịch trong ngày.

Người đang học giao dịch tốt hơn nhiều khi dùng các biểu đồ cuối ngày. Sau khi bạn phát triển thành một trader swing có lợi nhuận ổn định, bạn có thể muốn khám phá việc giao dịch trong ngày. Bạn sẽ dùng các kỹ năng đã phát triển của bạn và sẽ chỉ cần điều chỉnh phù hợp với một trò chơi nhanh hơn. Một người mới tình cờ nhảy vào việc giao dịch trong ngày là một món quà cho những người chuyên nghiệp.

Hãy đảm bảo viết ra kế hoạch hành động của việc giao dịch trong ngày của bạn. Điều gì sẽ làm bạn vào hoặc thoát lệnh, giữ hoặc cắt lệnh. Hãy chuẩn bị đầu tư nhiều thời gian: việc giao dịch nhai hàng giờ ngồi trước nhiều màn hình. Một khó khăn khác của việc giao dịch trong ngày là bạn nhắm những mục tiêu nhỏ hơn nhiều. Điều này được phản ánh trong chiều cao các kênh giá. Trong cuốn sách này, bạn sẽ đọc rằng một thước đo tốt về phong độ một trader là % của kênh mà anh ấy kiếm được trong một giao dịch. Đạt được 30% hoặc hơn độ cao một kênh cho bạn một điểm A, trong khi kiếm 10% của kênh kiếm cho bạn được một điểm C.

Chúng ta hãy áp dụng các đánh giá này với một vài cổ phiếu phổ biến với các trader trong ngày.