Two-legged Pullback to Moving Average (M2B, M2S)

Nhiều nhà giao dịch theo Price Action cho rằng " Two-legged Pullback to Moving Average " là một trong những tình huống giao dịch đáng tin cậy nhất. Biến thể chúng ta đang xem xét hôm nay là từ Al Brooks, người đã viết ba quyển sách về giao dịch theo Price Action. Ba quyển sách này không phải là những tác phẩm dễ đọc, nhưng lại cung cấp thông tin vô cùng hữu ích cho những nhà giao dịch hành động giá.

Trong những quyển sách của ông, ông đã xác định một tình huống giao dịch "Two-legged Pullback to Moving Average" là một trong những tình huống giao dịch tốt nhất khi có một xu hướng mạnh.

Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy có một lời giải thích cơ bản về việc đếm chân. Bất kỳ thanh nến nào tăng cao hơn so với thanh nến trước đó sẽ bắt đầu được đếm là một chân theo hướng tăng. Bất kỳ thanh nến nào giảm thấp hơn so với thanh nến trước đó sẽ bắt đầu được đêm một chân theo hướng giảm.

Quy tắc giao dịch

Thiết lập Giao dịch Long - M2B

1. Xu hướng tăng mạnh

2. Rút lui hai chân xuống đến Trung bình EMA20

3. Vị trí vào lệnh là cây nến tăng đóng cửa bên trên đường EMA20.

Thiết lập Giao dịch Short - M2S

1. Xu hướng giảm mạnh

2. Rút lui hai chân lên đến Trung bình EMA20

3. Vị trí vào lệnh là cây nến giảm đóng cửa bên dưới đường EMA20.

Ví dụ Giao dịch

Giao dịch này là một ví dụ Thành công của về Two-legged Pullback.

1. Sau khi giá vượt xuống dưới EMA, nó cố gắng quay trở lại nhưng bị từ chối rõ ràng.

2. Sự đẩy mạnh xuống phía dưới xác nhận xu hướng giảm, điều mà chúng ta cần trước khi tìm kiếm các giao dịch tiếp tục.

3. Hai đường kẻ chấm ngắn là điểm bắt đầu của mỗi chân đi lên. Rút lui hai chân này trông tốt với những bóng trên của nến dài khi giá tiến đến EMA. Những đuôi đỉnh dài ngụ ý áp lực bán ra mạnh.

Đây là một ví dụ về sự thất bại khi giao dịch theo chiến lược Two-legged Pullback.

1. Ngày bắt đầu với sự biến đổi lên xuống mà không có hướng rõ ràng. Tuy nhiên, khi giá thấp hơn, bóng dưới của Nến xuất hiện, thể hiện áp lực mua.

2. Sự tăng trở lại trên EMA dường như mạnh mẽ khi có tám thanh nến liên tiếp có đáy cao hơn. Tuy nhiên, trong sự tăng này có ba thanh nến xu hướng giảm, ngụ ý về sự kiên nhẫn của gấu.

3. Sau khi rút lui hai chân đến EMA, chúng ta có một thanh nến đảo chiều tăng giá như thanh nến tín hiệu. Chúng tôi nhập vị trí một bước nhấn trên nó, nhưng sau một thời gian dao động ngang, chúng tôi bị dừng lại.

Sự khác biệt chính giữa giao dịch thất bại và giao dịch thành công là chúng ta có mức độ chắc chắn nhất định về thị trường đang trong xu hướng. Trong ví dụ giao dịch thành công, chúng ta thấy sự từ chối rõ ràng từ EMA, điều chúng ta không thấy trong ví dụ giao dịch thất bại.

Review chiến lược

Các giao dịch tiếp tục hoạt động vì xu hướng bẫy những nhà giao dịch ngược xu hướng. Rút lui hai chân hấp dẫn hơn đối với những nhà giao dịch ngược xu hướng và hoạt động tốt hơn như một cái bẫy chuột cho họ.

Do đó, trong thị trường có xu hướng, rút lui hai chân đến trung bình di chuyển là một tình huống giao dịch đơn giản và có xác suất cao.

Chìa khóa nằm ở việc tìm thị trường có xu hướng. Lưu ý các dấu hiệu của một thị trường có xu hướng và cơ hội giao dịch sẽ tự mình xuất hiện. Rất nhiều lần, bạn có thể chú ý đến khoảng cách giữa giá và trung bình di chuyển để cảm nhận đà động. Rút lui hai chân sau đà động mạnh thường là các tình huống giao dịch chất lượng tốt hơn.

Tuy nhiên, các xu hướng rất mạnh thường có rút lui một chân. Nếu bạn khăng khăng chờ đợi rút lui hai chân, bạn phải sẵn sàng bỏ lỡ một số giao dịch trong các xu hướng mạnh.

Ngoài ra, liên quan đến việc đếm số chân của sự di chuyển giá, còn có nhiều chi tiết mà chúng tôi chưa đề cập. Tham khảo sách "Trading Price Action Trends: Technical Analysis of Price Charts Bar by Bar for the Serious Trader" của Al Brooks để tìm hiểu thêm.

Kết quả Backtest 5 năm gần đây

Backtest cổ phiếu DIG, vào lệnh theo chiến lược Two-legged Pullback to Moving Average và thoát lệnh sau 3 ngày (T+3)

Backtest cổ phiếu VND, vào lệnh theo chiến lược Two-legged Pullback to Moving Average và thoát lệnh sau 3 ngày (T+3)

Backtest cổ phiếu DGW, vào lệnh theo chiến lược Two-legged Pullback to Moving Average và thoát lệnh khi chạm cắt lỗ hoặc chốt lãi.

• Cắt lỗ khi hàng về và giá thấp hơn đáy cây nến trước nến mua.
• Chốt lãi khi hàng về và giá đạt tỷ lệ Chốt lãi/cắt lỗ = 2:1