Phân Tích Kỹ Thuật

Mẫu hình nến là phân tích kỹ thuật nền tảng nhất cho các nhà đầu tư khi bắt đầu phân tích kỹ thuật. Kiến thức nền tảng này được tập hợp trong quyển sách "Tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến nhật" của Steve Nison. Tuy nhiên để phân tích hiệu quả và chính xác thì chúng ta phải tận dụng công cụ đó là phần mềm Amibroker, chúng tôi đã tạo ra bộ code nhận diện đầy đủ các mẫu hình nến trong quyển sách này để ace sử dụng tối ưu nhất.

Triết lý căn bản của Phân tích kỹ thuật, có ba giả thiết cơ bản mà Phân tích kỹ thuật lấy làm cơ sở: 1. Giá phản ánh tất cả hành động thị trường; 2. Giá dịch chuyển theo xu hướng; 3. Quá khứ tự nó sẽ lặp lại

Phương pháp Wyckoff là một loạt các quy luật, nguyên tắc và kỹ thuật giao dịch được thiết kế nhằm giúp trader đánh giá tổng thể thị trường, tìm ra những cổ phiếu có lợi nhuận tiềm năng và xác định mục tiêu giao dịch

Một xu hướng đi ngang giống như một trận chiến giữa hai bang hội đường phố mạnh bằng nhau. Họ đẩy nhau qua lại, nhưng không thể kiểm soát thành phố. Khi thị trường có xu hướng giống như một trận chiến trong đó bang hội mạnh hơn đuổi bang hội yếu hơn ra đường. Mỗi lần bang hội yếu hơn dừng lại và đánh lại, rồi lại chạy tiếp. Khi xu hướng tăng, phe mua háo hức hơn phe bán, và lực mua của họ đẩy giá lên cao hơn. Nếu phe bán cố gắng đẩy giá xuống, phe mua lại đi săn hàng giảm giá. Họ dừng các đợt giảm giá, và đẩy giá tăng trở lại. Một xu hướng giảm xảy ra khi phe bán hung hăng hơn và việc bán của họ đẩy giá đi xuống. Bất cứ khi nào một loạt lệnh mua đẩy giá lên, phe bán bán xuống trong đợt tăng giá đó, ngăn nó lại và đẩy giá xuống mức đáy mới

Mức hỗ trợ là mức giá mà tại đó việc mua đủ mạnh để làm gián đoạn hoặc đảo ngược một xu hướng xuống. Cách chúng ta xác định các xu hướng? Không phải bằng các đường xu hướng. Công cụ hiệu quả là các đường EMA. Các đường xu hướng cực kỳ chủ quan – chúng là một trong các công cụ tự đánh lừa nhất. Xác định xu hướng là một khu vực mà việc phân tích bằng máy tính làm tốt hơn hơn rất nhiều việc vẽ biểu đồ cổ điển.

Ngày nay rất nhiều chỉ báo MA được phát triển và cải tiến liên tục. Sự khác biệt quan trọng và duy nhất giữa các loại MA là tỷ trọng gán cho dữ liệu hiện tại. Với SMA thì tỷ trọng gán cho các mức giá là bằng nhau, với EMA và WMA thì tỷ trọng ở mức giá gần hiện tại chiếm cao hơn, trong khi đó TMA thì tỷ trọng cao hơn với mức giá ở giữa thời kỳ và VMA thì tỷ trọng thay đổi tùy theo mức biến động giá.

Các chỉ báo kỹ thuật là sự thể hiện toán học của giá và khối lượng nhằm tạo ra các thông tin bổ sung mà bản thân giá không thể hiện. Nhóm thứ nhất là các chỉ báo theo xu hướng (Trend following) hoặc chỉ báo cho tín hiệu trễ (Lagging indicators). Nhóm thứ hai Các chỉ báo cho tín hiệu sớm (Leading indicators) hoặc chỉ báo dao động (Oscillator).

Giá thể hiện sự đồng thuận về giá trị, nhưng khối lượng giao dịch thể hiện các cảm xúc của các thành viên trong thị trường. Nó phản ánh cường độ của tài chính và sự cam kết cảm tính của các trader, cũng như nỗi đau của những người thua. Trong một xu hướng tăng khối lượng nên cao hơn và tăng theo xu hướng đi lên của giá. Trong một xu hướng giảm khối lượng nên cao hơn và tăng theo xu hướng giảm của giá

Cách hợp lý để phân tích bất kỳ thị trường nào là xem xét ít nhất hai khung thời gian liền kề nhau. Bạn phải luôn bắt đầu với khung thời gian dài hơn với một tầm nhìn chiến lược và sau đó chuyển sang khung thời gian ngắn hơn để căn thời gian chiến thuật. Nếu bạn thích dùng biểu đồ ngày, đầu tiên bạn phải xem xét biểu đồ tuần.

Bước khó nhất của phân tích kỹ thuật có lẽ là xác định nên sử dụng công cụ nào. Các chỉ báo, đường xu hướng, mức hỗ trợ/kháng cự, điểm phá vỡ Pivot, mẫu hình biểu đồ, mẫu hình nến... được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp trong các chiến lược giao dịch như giao dịch theo xu hướng, giao dịch trong khung giá, giao dịch theo tín hiệu giao cắt, giao dịch theo điểm phá vỡ...

Nếu kiểm soát rủi ro và Quản trị dòng tiền được thực hiện tốt thì các nhà giao dịch mặc dù không có chiến lược giao dịch tốt cũng có thể tồn tại Và thậm chí thành công. Cắt lỗ là thứ bắt buộc phải có cho sự sống sót và thành công lâu dài, nhưng hầu hết chúng ta cảm thấy một sự miễn cưỡng về mặt cảm xúc lớn để sử dụng chúng

Các từ viết tắc trong phương pháp ICT Concept

Order Flow được xem như là dấu chân để theo dõi những khối lệnh của các tổ chức tài chính lớn lớn, nhờ đó có thể giúp chúng ta có được những lợi thế trong việc tìm ra các set up giao dịch có xác suất thắng cao hàng ngày

FVG chính là nhịp tim của biến động giá, sự dịch chuyển và sự mất cân bằng giống như những manh mối ẩn giấu từ những người khổng lồ trong giao dịch

Bài học này giúp tổng hợp và ôn tập kiến thức về Bos, choch và inducement để áp dụng mapping cấu trúc thị trường

Inducement rất quan trọng trong việc mapping cấu trúc thị trường, nhờ inducement thì chúng ta sẽ dễ dàng để nhìn chart và xác định các điểm entry một cách khoa học và chính xác hơn

Giá chủ yếu di chuyển theo hai hướng, là đà chuyển động (impulse) và đà điều chỉnh (correction). Bạn có thể hiểu như sau: trong đà chuyển động có rất nhiều sự mua hàng của các tổ chức và ngân hàng; trong khi giai đoạn điều chỉnh, các nhà giao dịch cá nhân cố gắng mua bán và thị trường di chuyển trong một khoảng giá cụ thể.