Kỹ thuật giao dịch Low Volume Pullback

Lý thuyết Dow dựa vào khối lượng giao dịch là chỉ báo phụ để xác nhận hành động giá. Tuy nhiên, việc giải thích khối lượng thị trường đã phát triển thành một lĩnh vực riêng của phân tích kỹ thuật (phân tích phân phối khối lượng) và thúc đẩy nhiều nhà giao dịch tạo ra các chỉ báo về khối lượng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào việc giao dịch kéo ngược (Pullback) ở những giai đoạn có khối lượng giao dịch thấp trong các xu hướng.

Giống như mọi thứ khác trong giao dịch, các giá trị tuyệt đối là vô dụng. Thay vì "thấp", chúng ta thực sự đang nói đến "thấp hơn". Chúng ta quan tâm đến sự thay đổi trong khối lượng.

Khi khối lượng tăng lên, các nhà giao dịch quan tâm. Khi khối lượng giảm đi, các nhà giao dịch không quan tâm. Thị trường không di chuyển khi các nhà giao dịch không quan tâm. Vì vậy, ý tưởng ở đây là phản ứng lại những đợt giảm khối lượng.

Quy tắc giao dịch

Thiết lập Giao dịch Long (điểm mua vào)

1. Giá nằm trên đường trung bình đơn giản 20 ngày (SMA).

2. Giá phá vỡ trên đỉnh gần nhất với khối lượng giao dịch cao hơn.

3. Giá giảm với khối lượng giao dịch thấp hơn.

4. Mua với một giá cao hơn so với cây nến tăng tiếp theo.

Thiết lập Giao dịch Short (Áp dụng cho phái sinh)

1. Giá nằm dưới đường trung bình đơn giản 20 ngày (SMA).

2. Giá phá vỡ dưới đáy gần nhất với khối lượng giao dịch cao hơn.

3. Giá tăng lên với khối lượng giao dịch thấp hơn.

4. Bán với một giá thấp hơn so với cây nến giảm tiếp theo.

Ví dụ Giao dịch Low Volume Pullback

Giao dịch này là một ví dụ Thành công của về Low Volume Pullback.

Công cụ giao dịch với dự đoán khối lượng là rất tốt. Chúng cho phép bạn theo dõi khối lượng trong khi quan sát giá. Chúng giúp giảm rủi ro bỏ qua hành động giá và chỉ tập trung vào khối lượng. Trong trường hợp này, màu xanh có nghĩa là khối lượng giao dịch cao hơn so với cây nến trước đó, và màu đỏ có nghĩa là khối lượng thấp hơn.

1. Sau khi tăng lên kiểm tra SMA, giá rơi xuống dưới đáy gần đây hơn với khối lượng giao dịch cao hơn (như được hiển thị bằng nền màu xanh). Điều này đã xác nhận đà giảm của thị trường vẫn đang tồn tại.

2. Khi giá kéo lên, dường như không có cài đặt giao dịch khối lượng thấp. Các cây nến tạo đáy đều tăng mạnh với khối lượng giao dịch cao hơn. Tuy nhiên, cây nến ngoại tiếp theo đã ngăn chặn đà tăng và báo hiệu sự trở lại của các nhà giao dịch giảm giá.

3. Hai cây nến sau đó, chúng ta có một cây nến tăng với khối lượng giao dịch thấp hơn. Nó xác nhận sự thiếu quan tâm của thị trường trong việc đẩy giá lên cao hơn. Cây nến tiếp theo là một cây nến đảo chiều giảm mạnh. Chúng tôi đã bán với giá thấp hơn so với đáy của nó.

Mất 15 tuần, nhưng giao dịch này đã mang lại lợi nhuận khi ETF giảm xuống đáy gần đây của nó.

Một ví dụ về sự thất bại khi giao dịch theo chiến lược Low Volume Pullback.

1. Ngay sau khi giá di chuyển lên trên SMA, nó tạo đỉnh mới với khối lượng giao dịch cao hơn.

2. Tuy nhiên, nếu chúng ta mở rộng quan điểm của mình, chúng ta sẽ nhận thấy rằng giá không thể tăng lên cao hơn một mức kháng cự quan trọng đã đẩy giá xuống dưới SMA trước đó. Sự thất bại này làm cho tình hình trở nên ít tích cực.

3. Chúng ta có một cài đặt giao dịch khối lượng thấp sau đó là một cây nến đảo chiều tăng mạnh. Chúng tôi nhập vị trí với giá cao hơn so với cây nến đảo chiều.

Tiềm năng lợi nhuận tối đa của giao dịch này lớn hơn số tiền chúng tôi đã rủi ro. Tuy nhiên, xu hướng không tiếp tục cho đến khi nó xuống dưới cây nến tín hiệu của chúng tôi để kiểm tra mức dừng lỗ của chúng tôi.

Review chiến lược

Một số ví dụ thực tế cổ phiếu Việt Nam

Một số ví dụ thực tế cổ phiếu Việt Nam

Chúng tôi sử dụng các nguyên tắc giao dịch cơ bản về khối lượng trực tiếp để tạo ra chiến lược giao dịch đơn giản này dựa trên các đợt giảm khối lượng.

Chúng tôi tìm kiếm sự tăng khối lượng trong quá trình phá vỡ để xác nhận đà tăng của thị trường. Sau đó, chúng tôi tận dụng những đợt giảm khối lượng để xác định thời điểm vào thị trường theo xu hướng.

(Giống với việc sử dụng khối lượng để xác nhận sự đột phá trong xu hướng? Hãy xem Yum Yum continuation pattern.)

Chiến lược giao dịch này rất hữu ích để làm sáng tỏ hành động giá cả. Khi bạn không thể xác định được giá đang cố gắng làm gì, khối lượng có thể giúp bạn hiểu rõ hơn.

Chú ý đến các đợt giảm khối lượng cũng cải thiện các chiến lược giao dịch retracement khác. Kết hợp chiến lược giảm khối lượng này với các cài đặt sau đây

• The Holy Grail
• Two-Legged Pullbacks
• 9/30 Trading Setup

Kết quả Backtest 5 năm gần đây

Cổ phiếu SSI tỷ lệ lệnh thắng 6/7 lệnh, điểm thoát lệnh theo tỷ lệ 2:1 so với điểm cắt lỗ

Cổ phiếu FCN tỷ lệ lệnh thắng 12/15 lệnh, điểm thoát lệnh theo tỷ lệ 2:1 so với điểm cắt lỗ

Cổ phiếu VIB tỷ lệ lệnh thắng 6/8 lệnh, điểm thoát lệnh theo tỷ lệ 2:1 so với điểm cắt lỗ