Chỉ báo cân bằng khối lượng (OBV - On Balance Volume)
Bên cạnh chỉ báo khối lượng đơn giản thể hiện số lượng cổ phiếu được giao dịch trong một khoảng thời gian xác định có chỉ báo khối lượng quan trọng khác cải tiến hơn. Chỉ báo này được gọi là cân bằng khối lượng (OBV - On Balance Volume). Chỉ báo được giới thiệu bởi Joseph Granville vào năm 1963.
OBV liên kết khối lượng và giá nhằm tạo nên một bức tranh độc đáo về khả năng xác nhận và cảnh báo sớm của khối lượng. OBV là tổng khối lượng lũy kế có hình dạng là một đường trung bình đơn giản nằm phía dưới biểu đồ giá, giống như các chỉ báo kỹ thuật khác. Để tính tổng khối lượng lũy kế cộng khối lượng trong khoảng thời gian tăng giá và trừ đi khối lượng trong khoảng thời gian giảm giá. Đường OBV đi lên hay đi xuống tùy thuộc vào khối lượng được cộng thêm hay trừ ra.
Khái niệm cơ bản đằng sau OBV là quan sát khối lượng trong xu hướng. Trong một xu hướng tăng khối lượng nên cao hơn và tăng theo xu hướng đi lên của giá. Trong một xu hướng giảm khối lượng nên cao hơn và tăng theo xu hướng giảm của giá.
Tâm Lý Đám Đông OBV
Giá thể hiện sự đồng thuận về giá trị, nhưng khối lượng giao dịch thể hiện các cảm xúc của các thành viên trong thị trường. Nó phản ánh cường độ của tài chính và sự cam kết cảm tính của các trader, cũng như nỗi đau của những người thua, đó là những gì OBV giúp đo.
Một đỉnh mới của OBV cho thấy phe mua mạnh mẽ, phe bán đau đớn, và giá thường tăng. Một đáy mới của OBV cho thấy phe bán mạnh mẽ, phe mua đau đớn, và giá thường giảm. Khi mô hình của OBV lệch khỏi mô hình giá, nó cho thấy các cảm xúc đám đông không cùng hướng với sự đồng thuận đám đông. Một đám đông thường theo cảm tính hơn là lý trí, và đó là lý do tại sao các thay đổi trong khối lượng giao dịch thường trước các thay đổi giá.
Các Tín Hiệu Giao Dịch với OBV
Các mô hình của các đỉnh và đáy của OBV quan trọng hơn nhiều các mức độ tuyệt đối, phụ thuộc vào ngày bắt đầu của các tính toán của bạn. Nó an toàn hơn để giao dịch theo hướng của xu hướng mà được xác nhận bởi OBV.
1. Khi OBV đạt đến một đỉnh mới, nó xác nhận quyền lực của phe mua, cho thấy rằng giá có thể tiếp tục tăng, và cho một tín hiệu mua. Khi OBV giảm dưới đáy cũ, nó xác nhận quyền lực của phe bán, gọi giá giảm tiếp, và cho một tín hiệu bán khống.
2. OBV cho các tín hiệu mua và bán mạnh nhất khi nó phân kỳ với giá. Nếu giá tăng, giảm, và sau đó tăng tới một đỉnh mới, nhưng OBV tăng tới một đỉnh thấp hơn, nó tạo ra một phân kỳ giảm và cho một tín hiệu bán. Nếu giá giảm, bật lên, và sau đó giảm tới một đáy mới, nhưng OBV giảm xuống đáy nông hơn, nó tạo một phân kỳ tăng và cho một tín hiệu mua. Các phân kỳ dài hạn quan trọng hơn các phân kỳ ngắn hạn. Các sự phân kỳ phát triển qua vài tuần cho các tín hiệu mạnh hơn các sự phân kỳ vài ngày.
3. Khi giá trong một xu hướng đi ngang và OBV đột phá tới một đỉnh mới, nó cho một tín hiệu mua. Và OBV đột phá và giảm xuống một đáy mới, nó cho một tín hiệu bán khống.
Pass giải nén xem bài Nền tảng phân tích kỹ thuật - Bài 6. Khối lượng giao dịch (Vol)
