PHẦN HAI - BÁN NHƯ THẾ NÀO

Trước khi đặt lệnh mua, bạn cần viết ra một kế hoạch bán hàng. Việc đưa kế hoạch này vào giấy có tác động tâm lý mạnh mẽ đối với hầu hết mọi người. Nó giúp giảm căng thẳng, giúp bạn tăng lợi nhuận. Chúng ta đưa ra những quyết định tốt nhất khi cảm thấy thư thái. Việc viết xuống kế hoạch thoát ra giúp giảm căng thẳng bằng cách tách hai công việc của bạn: phân tích và giao dịch.

Hãy tạo điều kiện thuận lợi cho "nhà phân tích" của bạn được yên bình, khi ông ấy suy nghĩ và viết kế hoạch trong khi thị trường đóng cửa. Đồng thời, hãy tạo điều kiện thuận lợi cho "nhà giao dịch" của bạn - một bản đồ để thực hiện quyết định, tập trung chỉ vào việc thực hiện quyết định. Giữ hai công việc này riêng biệt. Hãy để nhà phân tích suy nghĩ, và để nhà giao dịch thực hiện. Hãy để họ làm việc như một đội hơn là đẩy và dẫm lên nhau.

Warren Buffett, có lẽ là nhà đầu tư thành công nhất trên thế giới, nói rằng khi bạn mua một cổ phiếu, bạn trở thành đối tác của một người điên loạn trầm cảm ông gọi là ông Mr. Market. Nhân vật này mỗi ngày chạy đến bạn, đề nghị mua cổ phiếu của bạn hoặc bán phần sở hữu của ông. Bạn nên lờ đi ông Mr. Market hầu hết thời gian bởi vì ông ta điên rồ.

Đôi khi ông Mr. Market trở nên quá tụt hậu và rất sẵn lòng bán phần sở hữu của mình cho bạn với giá rất rẻ - và đó là lúc bạn nên mua. Nhưng đôi khi, ông ta lại trở nên quá phấn khích và đưa ra giá cực kỳ cao cho phần sở hữu của bạn - và đó là lúc bạn nên bán. Rất tiếc, tâm trạng của ông Mr. Market rất dễ lây lan và nó làm cho hầu hết mọi người mất kiểm soát. Họ mua khi ông ta trầm cảm và bán khi ông ta phấn khích - điều đó chính là sai lầm. Viết xuống kế hoạch thoát ra trước khi bạn tham gia giao dịch giúp bạn bảo vệ mình khỏi sự ảnh hưởng không cần thiết.

Bạn có thể xem phần này của cuốn sách như một thực đơn dành cho người bán. Bạn có thể chọn một món duy nhất, hoặc bạn có thể chọn một số kỹ thuật và kết hợp chúng. Hơn nữa, bạn sẽ thấy rằng các lựa chọn khác nhau sẽ phù hợp hơn dưới các điều kiện thị trường khác nhau.

Bạn cần phải rõ ràng về thời gian bán. Bạn đang thực hiện giao dịch vị thế kéo dài trong vài tháng? Phân tích của bạn chỉ ra một giao dịch dao động kéo dài vài ngày? Hoặc có thể bạn đang trước màn hình và muốn giao dịch trong ngày?

Nếu đây là một giao dịch ngày, bạn phải sẵn sàng thực hiện lệnh khi ngồi trước màn hình. Một trong những sai lầm tồi tệ nhất của những người thua lỗ thường xuyên là chuyển một giao dịch trong ngày xấu thành vị thế lâu dài. Mặt khác, việc theo dõi màn hình trực tiếp là không hiệu quả khi bạn thực hiện giao dịch vị thế kéo dài. Một nhà giao dịch dao động bị lôi cuốn bởi màn hình trực tiếp thường bị rung lắc khỏi vị trí; anh ta nhìn thấy tín hiệu nhỏ và thoát quá sớm, bỏ lỡ xu hướng lớn anh ta đã dự định bắt kịp.

BA THỂ LOẠI BÁN

Khi bạn chuẩn bị mua cổ phiếu, hãy hỏi bản thân liệu bạn có kế hoạch giữ nó suốt đời và để lại cho thế hệ kế tiếp hay không. Vì câu trả lời của bạn có thể là "không", câu hỏi tiếp theo phải là: điều gì sẽ thúc đẩy bạn bán cổ phiếu này?

• Giá cổ phiếu cần phải tăng lên đến mức nào để bạn nói "Đủ rồi!" và lấy lời lãi? Bạn có một mức giá cụ thể trong tâm trí, hoặc khoảng giá mà bạn sẽ xem xét bán? Có mẫu hình chỉ báo nào sẽ cho bạn biết xu hướng tăng giá đang mệt mỏi và đến lúc lấy lời? Thời điểm tốt nhất để trả lời những câu hỏi này là trước khi bạn tham gia giao dịch!
• Nếu quyết định mua của bạn sai lầm và cổ phiếu bắt đầu giảm giá, thì nó cần giảm xuống mức nào để bạn nhấn nút và bán? Thời điểm tồi tệ nhất để đưa ra quyết định như vậy là khi bạn đang sở hữu cổ phiếu đang giảm giá. Khi nó tiếp tục giảm xuống thấp hơn và thấp hơn, nó sẽ lặp đi lặp lại những dấu hiệu bị bán quá mức. Mãi mãi, nó sẽ có vẻ như sự giảm giá đã kết thúc và sắp đảo ngược. Nếu bạn không chuẩn bị sẵn sàng chịu mất lỗ nhanh và nhỏ, bạn có thể tiếp tục hy vọng và tự lừa mình trong một thời gian dài. Nhiều nhà giao dịch gặp tổn thương nghiêm trọng và chỉ bán khi không thể chịu đựng được nỗi đau nữa. Thời điểm tốt nhất để quyết định mức giá nào để thoát khỏi một cổ phiếu là trước khi bạn mua nó!
• Cuối cùng, bạn có thể quyết định bán cổ phiếu nếu nó không di chuyển như bạn kỳ vọng hoặc nếu nó có biểu đồ hoặc mẫu hình chỉ báo đáng ngờ. Điều gì cần xảy ra với cổ phiếu này để thách thức quan điểm lạc quan của bạn? Tôi gọi điều này là "bán trong phản ứng với tiếng động động cơ." Khi bạn có nhiều kinh nghiệm hơn, tai bạn sẽ trở nên nhạy cảm hơn với những tiếng động như vậy.

Tóm lại, chúng ta có thể chia bán tùy chọn thành ba loại chính như sau:

1. Bán ở một mục tiêu thu lợi nhuận.

2. Chuẩn bị để bán cắt lỗ, sử dụng điểm dừng bảo vệ.

3. Bán trước khi cổ phiếu đạt đến mục tiêu hoặc điểm dừng - vì điều kiện thị trường đã thay đổi và bạn không muốn giữ nó nữa.

Chúng ta sẽ xem xét từng lựa chọn một cách chi tiết. Hãy nhớ, giao dịch là lĩnh vực rộng lớn và không ai có thể thành thạo mọi phương pháp. Có ích khi biết đến nhiều phương pháp, nhưng hãy chọn một phương pháp mà bạn thích và tự rèn luyện để trở nên giỏi sử dụng nó.