LỌC TÌM CỔ PHIẾU SAU KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 2

1. Các cổ phiếu được định giá hấp dẫn

Bảng bên dưới là danh sách các cổ phiếu được các tổ chức chuyên nghiệp là các công ty chứng khoán định giá vừa phát hành trong thời gian sau khi kết quả kinh doanh quý 2 năm 2024 được công bố và cập nhật đến hiện tại (1/7/2024 -10/8/2024).

Để hiểu bảng này, có thể lấy ví dụ cổ phiếu CTD lần gần nhất có báo cáo định giá là ngày 19/07/2024 do công ty chứng khoán ACBS làm với giá mục tiêu là 97k (tăng 59.2% từ hiện tại). Lần kế tiếp có báo cáo là công ty ck IVS xuất báo cáo ngày 28.06.2024 với giá mục tiêu cho CTD là 83.5 (tăng 36.89% từ hiện tại). lần kế trước nữa có báo cáo là của ViettinbankS ngày 29/05/2024 với giá mục tiêu là 83.5 (tăng 36.89%).

2. Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024

Khi phân tích và dự báo tình hình kinh doanh của một công ty, có lẽ những người bên trong đang trực tiếp điều hành công ty là những người biết rõ nhất về những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp và môi trường kinh doanh của họ, nên Kế hoạch kinh doanh họ đưa ra là thông tin tham khảo rất quan trọng để dự báo. Một số công ty cố tình đưa các kế hoạch quá xa thực tế hoặc quá dễ hoàn thành liên tục đều có mục đích riêng của họ, bằng việc thống kê nhiều năm chúng ta có thể phát hiện các đặc trưng này để có cái nhìn và dự báo phù hợp nhất.

Bảng bên dưới là các công ty đã đưa ra và hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024 trên 70% sau 2 quý thực hiện.

Bảng bên dưới là thống kê các công ty đưa ra kế hoạch kinh doanh khả quan, trong điều kiện bình thường (không tính giai đoạn Covid) đều hoàn thành trên 95% kế hoạch đề ra.

Bảng dưới là các công ty đưa ra kế hoạch kinh doanh tăng trưởng liên tục so với kết quả thực hiện và kế hoạch của năm trước đó, so sánh trong 3 lần đưa ra kế hoạch gần đây.

Bảng dưới là những công ty tiềm năng, đa số các năm hoàn thành kế hoạch nhưng 2 quý đầu năm tỷ lệ hoàn thành thấp, những công ty này được hiểu là kết quả kinh doanh phụ thuộc chu kỳ thời vụ và tập trung vào các quý cuối năm.

3. Kết quả kinh doanh quý 2 khả quan

Bảng bên dưới là một số công ty có Lợi Nhuận 1 quý lớn nhất hoặc đạt trên 95% so với kỷ lục Lợi nhuận 1 quý trong 4 năm gần đây

Tương tự, bên dưới là doanh thu theo quý lớn nhất hoặc đạt trên 95% kỷ lục về doanh thu 1 quý trong 4 năm gần đây

Đây là những công ty có Max Doanh Thu và Lợi Nhuận trong vòng 4 năm

Bảng bên dưới là những doanh nghiệp cải thiện được biên lợi nhuận ròng và biên lợi nhuận gộp so với quý trước và so với cùng kỳ năm rồi.

4. Lọc theo các hệ số PE, PB

Bên dưới là bảng các cổ phiếu đang có PE thấp nhất trên thị trường. Trong bảng trên còn có thể hiểu được hệ số PE đang tăng hay giảm so với thời điểm chọn làm mốc là đầu năm 2024. Ví dụ SHB có PE hiện tại là 4.8 giảm 10.8% so với đầu năm – PE lúc đó là 5.4; Hệ số PE giảm do ảnh hưởng cả hai yếu tố tích cực là ESP tăng và giá cổ phiếu giảm.

Ví dụ khác là cổ phiếu LHG có PE hiện tại là 10.2 tăng 21.7% so với đầu năm – PE lúc đó là 8.4; Hệ số PE tăng do ảnh hưởng cả hai yếu tố ngược nhau, tích cực là ESP tăng 14.3% nhưng giá cổ phiếu lại tăng mạnh hơn, tăng 39.2%.